يصف مفهوم Power of Three (AMD) أحد النماذج الزمنية الأساسية في منهج ICT، والذي يفترض أن يوم التداول يمر غالبًا بثلاث مراحل متتابعة:
- التجميع (Accumulation).
- التلاعب (Manipulation).
- التوزيع (Distribution).
ومن هنا جاء الاختصار AMD.
وفقًا لهذا النموذج، يبدأ اليوم بحركة جانبية ضيقة، ثم يقوم السعر بحركة مؤقتة في الاتجاه المعاكس للاتجاه الحقيقي بهدف الوصول إلى السيولة، قبل أن ينعكس ويتحرك في الاتجاه الفعلي لبقية اليوم.
وغالبًا ما ينتج عن هذا التسلسل شمعة يومية ذات ذيل طويل في أحد الجانبين، وجسم ممتد في الاتجاه المقابل.
مراحل نموذج AMD
أولًا: التجميع (Accumulation)
تبدأ الجلسة بحركة جانبية داخل نطاق ضيق.
وعند تطبيق النموذج على أسواق الفوركس، غالبًا ما تمثل هذه المرحلة الجلسة الآسيوية، حيث تكون السيولة أقل مقارنة بجلسات لندن ونيويورك.
وخلال هذه الفترة يتكوّن نطاق سعري صغير يصبح لاحقًا مرجعًا لبقية جلسات اليوم.
ثانيًا: التلاعب (Manipulation)
بعد انتهاء مرحلة التجميع، يتحرك السعر خارج هذا النطاق في أحد الاتجاهين.
وخلال هذه الحركة يتم:
- اختراق مستوى واضح.
- والوصول إلى السيولة الموجودة خلفه.
- وتنفيذ أوامر الوقف وأوامر الاختراق.
وهذه هي نفس فكرة Liquidity Sweep التي تمت دراستها سابقًا، ولكنها هنا تُعد جزءًا من النموذج اليومي بالكامل.
وغالبًا ما تحدث هذه المرحلة مع افتتاح جلسة لندن.
ثالثًا: التوزيع (Distribution)
بعد انتهاء حركة التلاعب، يبدأ السعر في الانعكاس.
ثم يتحرك بقوة في الاتجاه الحقيقي الذي يستمر غالبًا حتى جلسة نيويورك.
وهذه المرحلة هي التي تشكل معظم الحركة اليومية.
ولهذا فإن الشمعة اليومية الناتجة غالبًا ما تحتوي على:
- ذيل طويل يمثل مرحلة التلاعب.
- وجسم طويل يمثل مرحلة التوزيع.
العلاقة مع نظرية Wyckoff
من درس منهج Wyckoff سيلاحظ تشابهًا واضحًا.
فقد وصف Wyckoff دورة السوق بأنها تمر بمراحل:
- التجميع (Accumulation).
- الصعود (Markup).
- التوزيع (Distribution).
- الهبوط (Markdown).
أما نموذج Power of Three فيضغط فكرة مشابهة داخل جلسة تداول واحدة بدلًا من دورة تستغرق أسابيع أو أشهر.
لكن هناك اختلافين مهمين.
أولًا:
كانت مراحل Wyckoff تصف سلوك السوق على مدى زمني طويل.
أما AMD فيفترض أن النمط نفسه قد يتكرر داخل يوم واحد.
ثانيًا:
كان نموذج Wyckoff وصفيًا يشرح ما حدث بالفعل.
أما AMD فيُستخدم غالبًا لتوقع ما قد يحدث خلال اليوم.
ويبقى السؤال:
هل يمكن لنمط يستغرق أسابيع أن يتكرر بالطريقة نفسها خلال ساعات قليلة؟
هذا سؤال مشروع، ولا يقدم الإطار نفسه إجابة حاسمة عليه.
ما الذي يمكن الاعتماد عليه؟
هناك أجزاء من النموذج يمكن ملاحظتها بوضوح.
أولًا
غالبًا ما تكون الجلسة الآسيوية محدودة الحركة.
وهذا أمر منطقي بسبب انخفاض عدد المشاركين خلالها.
ثانيًا
كثيرًا ما تتجاوز جلسة لندن حدود النطاق الآسيوي.
وكثيرًا ما يحدث بعد ذلك انعكاس.
ويمكن تفسير ذلك ميكانيكيًا بمفهوم Liquidity، لأن قمة وقاع الجلسة الآسيوية يمثلان مستويات واضحة تتجمع خلفها أوامر كثيرة.
أما الأمور التي تحتاج إلى الحذر فهي:
ليس كل يوم يتبع نموذج AMD.
فهناك أيام:
- تبدأ في اتجاه واحد وتستمر فيه حتى النهاية.
- وأيام تتحرك داخل نطاق ضيق دون تكوين توزيع واضح.
ولذلك فإن نسبة الأيام التي تطبق النموذج فعلًا هي مسألة يجب قياسها إحصائيًا، ولا ينبغي افتراض أنها مرتفعة دائمًا.
كما أن فكرة وجود “تلاعب متعمد” من المؤسسات لا يمكن إثباتها من خلال الرسم البياني الذي يراه متداول التجزئة.
أما التفسير الأبسط، وهو أن دخول السيولة مع افتتاح لندن يدفع السعر إلى اختبار المستويات الواضحة، فيفسر السلوك نفسه دون الحاجة إلى افتراض وجود نية مسبقة.
كيف يُستخدم النموذج؟
الغرض الأساسي من AMD هو الجمع بين:
- الاتجاه المتوقع.
- وتوقيت الدخول.
بمعنى أنك تحدد اتجاهك أولًا من خلال التحليل على الإطار الزمني الأكبر.
ثم تتوقع أن يتحرك السعر مؤقتًا في الاتجاه المعاكس خلال مرحلة التلاعب.
وعندما ينتهي هذا التحرك ويبدأ الانعكاس، تبحث عن فرصة دخول في اتجاه تحليلك الأصلي.
الميزة هنا أن:
- نقطة الدخول تكون قريبة من نهاية الحركة المعاكسة.
- ويكون وقف الخسارة محددًا عند قمة أو قاع حركة التلاعب.
مما يعطي نسبة مخاطرة إلى عائد جيدة.
لكن هناك شرطًا أساسيًا.
يجب أن يكون لديك اتجاه واضح قبل بداية اليوم.
أما إذا لم يكن لديك تحيز اتجاهي مسبق، فلن تستطيع التمييز بين:
- حركة التلاعب.
- والحركة الحقيقية.
لأنهما تبدوان متشابهتين أثناء حدوثهما.
بناء الصفقة
قبل بداية الجلسة
- حدد الاتجاه من الإطار الزمني الأكبر.
- ارسم أعلى وأدنى سعر للجلسة الآسيوية.
- حدد أماكن السيولة أعلى وأسفل هذا النطاق.
أثناء مرحلة التلاعب
راقب السعر إذا اخترق حدود النطاق الآسيوي في الاتجاه المعاكس لتحليلك.
ولا تدخل مباشرة بمجرد حدوث الاختراق.
فكما تعلمنا في درس Liquidity Sweep، فإن كل اختراق حقيقي يبدأ بالطريقة نفسها.
الدخول
بعد أن يعود السعر داخل النطاق، انتظر:
- تغيرًا في الهيكل السعري على إطار زمني أصغر.
- ثم ادخل مع إعادة الاختبار.
وقف الخسارة
يوضع خلف أقصى نقطة وصل إليها السعر أثناء حركة التلاعب.
الهدف
يمكن أن يكون:
- السيولة الموجودة في الاتجاه المقابل.
- أو جزءًا من المدى المتوقع للحركة اليومية.
حدود هذا المفهوم
أولًا: مشكلة الاتجاه
النموذج لا يخبرك إلى أين سيتحرك السوق.
بل يخبرك فقط كيف قد يتصرف إذا كنت تعرف الاتجاه مسبقًا.
لذلك فهو يعتمد على أدوات أخرى مثل:
- Market Structure.
- Order Blocks.
- Fair Value Gap.
لتحديد الاتجاه.
ثانيًا: سهولة تفسير الماضي
بعد انتهاء اليوم يصبح من السهل جدًا وصف الشمعة بأنها مرت بمراحل:
- تجميع.
- تلاعب.
- توزيع.
لكن أثناء التداول الحقيقي يكون الأمر أصعب بكثير.
ثالثًا: الأيام الاتجاهية
في بعض الأيام يفتح السوق ويتحرك مباشرة في اتجاه واحد دون أي مرحلة تلاعب واضحة.
وفي هذه الحالة، انتظار نموذج AMD قد يؤدي إلى ضياع الفرصة بالكامل.
رابعًا: الأوقات تقريبية
كما هو الحال مع Killzones، تختلف الأوقات قليلًا بين المصادر وتتأثر بالتوقيت الصيفي.
خامسًا: الأخبار الاقتصادية
في الأيام التي تتضمن:
- قرار فائدة.
- أو بيانات اقتصادية مؤثرة.
يصبح الخبر هو العامل الرئيسي المحرك للسوق، وليس النموذج الزمني.
أكثر الأخطاء شيوعًا
الاعتقاد أن كل يوم يتبع AMD
وهو الخطأ الأكثر انتشارًا.
فالنموذج يصف نوعًا من الأيام، وليس جميع الأيام.
الدخول أثناء حركة التلاعب
وهو نفس الخطأ الذي تمت مناقشته في درس Liquidity Sweep.
فالاختراق قد يكون حقيقيًا وليس مجرد كنس للسيولة.
استخدام النموذج لتحديد الاتجاه
AMD لا يحدد الاتجاه.
بل يحتاج إلى اتجاه محدد مسبقًا.
تطبيقه على أدوات مالية غير مناسبة
ليست جميع الأسواق تتبع النمط اليومي نفسه.
فالأزواج التي يتركز نشاطها في الجلسة الآسيوية تختلف عن الأزواج الأوروبية أو المرتبطة بالدولار الأمريكي.
تمرين عملي
اختر أصلًا ماليًا واحدًا، ثم راقب 30 يوم تداول متتالية، وصنف كل يوم إلى إحدى الفئات التالية:
- يوم اتبع نموذج AMD بوضوح، مع كنس للسيولة ثم انعكاس.
- يوم اتجاهي تحرك في اتجاه واحد منذ الافتتاح دون انعكاس واضح.
- يوم جانبي لم يُظهر أي هيكل واضح.
بعد ذلك احسب نسبة كل فئة.
ستحصل على رقم واقعي يوضح مدى تكرار نموذج Power of Three على الأصل المالي الذي تتداوله، وغالبًا ستكون هذه النسبة أقل مما توحي به المواد التعليمية.
والأهم من ذلك، ستعرف عدد الأيام التي يكون من الأفضل فيها عدم التداول، وهي معلومة عملية لا تقل أهمية عن معرفة الأيام التي يوفر فيها النموذج فرصة جيدة.
إخلاء المسؤولية: هذه المشاركة لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية
يُنصح بأن التداول في الأسواق المالية ينطوي على مستوى مرتفع من المخاطر وقد لا يكون مناسبًا لكل مستثمر
